Så använder Aktieutbildning.nu teknisk analys tillsammans med fundamental global analys

Introduktion till förena fundamental och Teknisk Analys: Förstå Marknadens Psykologi och Prisets Språk

Så använder Aktieutbildning.nu teknisk analys tillsammans med fundamental global analys

Förena fundamental och Teknisk Analys: Förstå Marknadens Psykologi och Prisets Språk

Skrivet av Mikael Hellberg, VD Aktieutbildning.nu

💡 Vill du ha hela helhetsbilden direkt? Vår globala aktie- och fondstrategi som förenar all vår kunskap finns samlad i
Börssnackstrategin E-bok. Ladda ner e-boken och få din inbjudan till vårt live-webbinarium här!

Agera som proffsen på börsen! Inom seriös kapitalförvaltning brukar man säga att fundamental analys talar om vad du ska köpa, medan teknisk analys talar om när du ska köpa det. Med över 35 års erfarenhet vet vi på Aktieutbildning.nu att magin uppstår när man kombinerar båda.

För att lyckas långsiktigt räcker det sällan med att bara titta på grafer, och det räcker inte heller att bara läsa årsredovisningar. Genom vår fundamental-globala analys utvärderar vi makroekonomi, räntor och bolagens faktiska värdering för att hitta de absolut starkaste marknaderna och företagen. Men marknaden är sällan rationell i det korta perspektivet. Det är marknadens faktiska aktörer som sätter priset, och det är här den tekniska analysen kommer in.

Låt oss titta närmare på hur vi använder teknisk analys som vår finansiella GPS för att tajma marknaden perfekt.

Marknadens Psykologi: Sentimentet styr allt

Prissättningen av finansiella tillgångar sker människor emellan, och vårt beslutsfattande drivs i mångt och mycket av känslor som ångest, rädsla och girighet, tillsammans med en inneboende flockmentalitet. Detta kallas för marknadens sentiment. Även det mest fundamentalt undervärderade bolaget kan fortsätta falla om marknaden domineras av rädsla.

För att få en uppfattning om stämningsläget använder vi oss av sentimentindikatorer:

Swedbank Swedish Fear & Greed Index: Ett index från 0 till 100 som mäter om den svenska marknaden drivs av rädsla eller girighet (där 50 är neutralt). Det hjälper oss att identifiera när känslorna nått extrema nivåer och ett omslag kan vara nära.
AAII Investerarundersökning: En klassisk sentimentundersökning där amerikanska investerare varje vecka anger sin framtidstro (sex månader framåt) för aktiemarknaden.

När du förstår rådande sentiment förstår du också hur starkt kapitalflödet är, och om nyheter sannolikt kommer att tolkas positivt eller negativt.

Att tyda Prisets Språk

När den fundamentala analysen har gett oss en lista på köpvärda bolag, och vi har mätt sentimentet, behöver vi titta på hur det faktiska priset agerar. Här är tre centrala hörnstenar:

Trend: Börsens huvudsakliga färdriktning. En stigande trend innebär att priset gör successivt högre toppar och bottnar. Vi köper starka fundamentala bolag när de befinner sig i en tekniskt stigande trend.
Momentum: Hastigheten i prisutvecklingen. Verktyg som RSI (Relative Strength Index) hjälper oss att se om en aktie har stigit för snabbt och blivit överköpt eller fallit för snabbt och blivit översåld.
Bredd: Hur stor deltagandegraden är i en börsuppgång. Om indexet stiger, men bara ett fåtal bolag drar lasset, är bredden svag. En bred uppgång är mycket mer stabil och uthållig.

Grafiska Verktyg för Överblick

I den tekniska analysen visualiserar vi datan för att snabbt se vem som har kontrollen: köparna eller säljarna.

Candlesticks: Kursstaplar som visar öppnings-, stängnings-, högsta- och lägstakurs för en specifik period. Är kroppen ofärgad (öppen/grön) styr köparna, är den färgad (fylld/röd) vann säljarna.
Ichimoku Kinko Hyo: Ett avancerat men visuellt tilltalande handelssystem som med "en enda blick" identifierar trender, stöd och motstånd.
Fishnet: Genom att låta ett stort antal glidande medelvärden samvariera i grafen skapas en nätstruktur som ger en fantastisk helhetsbild av den underliggande trenden.

Så tajmar vi våra fundamentala val: Vårt samarbete med Vikingen

Att hitta de bästa aktierna i praktiken kräver kraftfulla verktyg. Vi på Aktieutbildning.nu är stolta över vårt nära samarbete med Vikingen – ett program som jag personligen har använt i över 30 år, både inom den institutionella finansbranschen och privat.

BEST-modellen: Att köra på börsen med GPS

En av de allra kraftfullaste funktionerna i Vikingen (som ingår i abonnemangen Trading och Maxi) är BEST-modellen (Bästa Modellen). I grund och botten handlar det om kvantitativ parameteroptimering – en process vi lutar oss mot inom professionell förvaltning för att fatta datadrivna beslut och filtrera bort känslor.

Istället för att du ska gissa vilken indikator som passar bäst för en specifik aktie, låter BEST-modellen datorn göra grovjobbet. Den backtestar historiken och skräddarsyr exakt vilket tekniskt regelverk som fungerar bäst för just den aktien. Genom funktionen "Morgondagens signaler" varnar systemet dig i förväg om exakt vilken kursnivå som kommer att trigga nästa signal.

Vi letar upp de fundamentalt bästa bolagen globalt – och låter Vikingens BEST-modell berätta exakt vilken dag vi ska trycka på köpknappen.

👉 Lär dig behärska verktyget i vår kurs: Vikingen - Teknisk aktieanalys program

👉 Spana in Vikingen Signallista – Topp 10 köpsignaler (autogenererad) här!

Din väg till bättre affärer – Steg för steg!

Är du redo att sluta gissa vart börsen är på väg och börja handla med oddsen på din sida? Följ vår beprövade utbildningstrappa och låt oss hjälpa dig bygga en stabil och långsiktig strategi där fundamental och teknisk analys jobbar i perfekt harmoni.

Steg 1: Börja här (Gratis introduktion & E-böcker) Få en flygande start! Ladda ner vår Teknisk analys grund E-bok och se Film 1 av 6 från Aktieutbildning.nu. Vi visar dig hur du gör bättre affärer i aktier och fonder redan idag.
👉 Hämta TA E-boken och se introduktionsfilmen här!

Missa inte heller att ladda ner Börssnackstrategin E-bok här, din kompletta guide för en bättre aktie- och fondstrategi.

Vässa formen varje vecka – Börssnack Webbinariet!
Vill du se hur vi omsätter teorin i praktiken?
Varje onsdag kl 19:00-20:00 kör vi Börssnack live!
Här pratar vi aktuella börsscenarion, djupdyker i USA-aktier och letar guldkorn bland nordiska aktier och fonder.
👉 Hämta E-boken och anmäl dig gratis till Börssnack-webbinariet här

Steg 2: Bygg en solid grund När du har sett grunderna är det dags att lära sig hantverket på riktigt. I vår startkurs lär du dig tyda grafer, bygga strategier och hantera risk som proffsen. 👉 Starta din resa med Startkursen här

Steg 3: Bli en fullfjädrad investerare Har du redan koll på grunderna? Ta din handel till mästarnivå. I fortsättningskursen dyker vi djupt ner i avancerade strategier, global makro, optimering av sentiment och hur vi implementerar Vikingen som din finansiella GPS. 👉 Ta nästa steg med Fortsättningskursen här

Har du fler funderingar på hur vi kan applicera detta i en stabil och långsiktig strategi är det bara att säga till! Vi ses på insidan. /

Mikael Hellberg, VD Aktieutbildning.nu
Gärna frågor till mig via Support